Como configurar tabelas de rateio no financeiro

A configuração de tabelas de rateio é essencial para empresas que buscam um controle financeiro rigoroso e detalhado. Com essa funcionalidade, você consegue alocar despesas e receitas entre diferentes planos de contas e centros de custos de forma automática, seguindo um padrão predefinido. Neste guia, vamos ensinar como estruturar essas tabelas para garantir precisão absoluta nos seus números.

Otimizando a distribuição de custos e receitas

A correta distribuição de valores é o que permite entender onde o dinheiro está sendo aplicado e qual setor ou projeto é mais rentável. Sem um processo estruturado, essa tarefa se torna manual e suscetível a falhas.

Veja o artigo Planejamento financeiro empresarial: o que é e como fazer.

Benefícios de utilizar tabelas de rateio fixas

Utilizar tabelas fixas elimina a necessidade de realizar cálculos manuais repetitivos a cada novo lançamento. Isso proporciona agilidade na rotina, aumenta a visibilidade sobre o fluxo financeiro e promove uma transparência organizacional que facilita a análise gerencial, garantindo que os dados reflitam a realidade operacional da empresa.

Quando criar uma tabela de rateio

A criação de tabelas é recomendada sempre que você possuir gastos ou ganhos que não pertencem a apenas um setor ou categoria isolada.

Despesas compartilhadas entre departamentos

Ideal para gastos fixos, como aluguel, internet ou contas de energia, que precisam ser divididos proporcionalmente entre diferentes áreas ou departamentos da sua empresa.

Rateio por centro de custo ou projetos

Perfeito para distribuir custos variáveis de projetos específicos ou atividades internas, garantindo que cada centro de custo arque com sua parte exata das despesas, facilitando o cálculo da rentabilidade real de cada operação.

Onde configurar as tabelas de rateio no sistema

A gestão dessas tabelas é centralizada e simples. Para começar a configurar, basta navegar até o menu "Financeiro" > "Opções auxiliares" > "Tabela de rateio" e clicar no botão "Adicionar".

Passo a passo: Criando e configurando a tabela

Siga este guia prático para estruturar sua primeira tabela de forma correta e funcional:

Cadastro e Nomeação da Tabela

Na tela de adição, preencha o Nome da tabela para fácil identificação, defina o campo Ativo como "Sim" e selecione se ela ficará Disponível em "Contas a pagar" ou "Contas a receber".

Definição de porcentagens e destinos

No bloco Informações de rateio, selecione o Plano de contas e o Centro de custo de destino. Insira a Porcentagem (%) correspondente. Se precisar dividir o valor em mais partes, clique no botão Adicionar para incluir novas linhas até que o rateio esteja completo.

Validação do total (100%)

O sistema exibirá o Total rateado na parte inferior. Certifique-se de que a soma de todas as porcentagens atinja exatamente 100,00%. O campo Restante do rateio deve indicar 0,00% para que você possa clicar em "Cadastrar" e finalizar o processo com segurança.

Como aplicar a tabela nos lançamentos financeiros

Após cadastrada, a tabela pode ser utilizada diretamente nos seus lançamentos.

Seleção do rateio em Contas a Pagar/Receber

Ao realizar um lançamento financeiro, você encontrará a opção de selecionar a tabela de rateio configurada. Ao escolhê-la, o sistema distribuirá automaticamente o valor total pelas contas e centros de custos definidos, poupando tempo e evitando erros de digitação.

Refine sua análise de resultados

Com os rateios bem configurados, sua análise de resultados se torna muito mais rica e confiável, permitindo enxergar a operação como ela realmente é.

Veja também: DRE: o que é e como analisar